[北上资金成交额]北上资金净卖出179亿元,创历史新高

上证综指再度失守3000点,北上资金净卖出179亿元创历史新高。接下来市场会怎么样?

根据Wind过往数据,2021年以来,北上资金净卖出金额超过100亿元的有12天。从市场表现来看,卖出当日上证指数全部下跌,但最后1日和最后5日上证指数上涨的概率较高。

不少机构认为,短期市场震荡并不影响a股的长期走势。

天风证券表示,目前格局已接近历史底部,建议耐心等待调整中增加配置。

银华表示,虽然短期有一定波动,但从配置比例来看,中期相比海外市场仍有提升空间,不宜过度悲观。结构上,稳定为主。

//A股跌破10日均线//

10月24日,a股放量下跌,全板块收绿。白酒板块资金大幅出逃,茅台200亿成交额跌逾7%。五粮液泸州老窖股份等龙头公司也大幅下跌。与此同时,北上资金销售持续增加,单日净卖出179亿元,为沪深港通开通以来最大。

截至10月24日收盘,上证综指跌2.02%,收于2977.56点;深成指跌2.05%,收于10694.61点;创业板指跌2.43%,收于2336.84点,万得全A总成交额8816亿元。

10月24日,万得全A大跌1.91%,成交8816亿元,为10月份以来最大单日成交额。从技术图形上看,今日放量下跌,跌破10日均线。本月以来形成的反弹趋势被破坏。

10月24日,a股大幅下跌,板块全线飘绿,其中食品饮料板块下跌5.14%,跌幅居前;保险消费服务家居及个人用品交通运输传媒房地产等板块跌幅居前。

从板块龙头贵州茅台的股价走势来看,10月24日低开低走。盘中一度跌破1500元整数关口,收盘价也下跌7.56%至1501.28元。股价创两年多来新低,成交额攀升至202.18亿元,创一年多来新高。

//大跌后估值更有吸引力//

在大幅下跌之后,a股市场的估值优势更加明显。从沪深300市盈率近十年的变化趋势来看,目前的估值水平在10倍左右,明显低于前期峰值,快速逼近机会价值。

从中证500的估值水平来看,目前的市盈率在20倍左右,今年以来一直徘徊在机会价值以下。

10月24日,北向资金大幅净卖出179.12亿元,已连续6天净卖出。本月净销售额升至534.94亿元。从近期资金北上的趋势来看,抛售力度持续加大。

此外,从单日销售额来看,10月24日单日净销售额达179.12亿元,为沪深港通开通以来最大单日净销售额。

当日沪股通深股通前十大活跃股票如下:

//大跌后1天5天上涨概率较大//

资金大量北上抛售后的市场走势一直是投资者关心的问题。

Wind统计显示,2021年以来,北上资金净卖出金额已有12天超过100亿元。从市场表现来看,卖出当日上证指数全部下跌,但最近1日和最近5日上证指数上涨的概率较大。

机构操作上,建议短期谨慎,回避外资重仓股。

1)实物资产通胀和商品:煤炭/石油石化/农林牧渔;

[北上资金成交额]北上资金净卖出179亿元,创历史新高

2)自控与转型升级:通信/计算机/机械高端装备/新材料。

方正证券认为,a股市场底部反转的机会已经出现

银华说,最近,市场担心外资外流。但考虑到外资股仍占a股自由市值不到9%,虽然短期有一定波动,但从配置比例来看,与海外市场相比,中期仍有提升空间,不宜过度悲观。结构上,以稳定为主,政策支持的低估值或低估值的板块有望获得相对收益。增长板块目前整体预期不低,系统性机会可能仍需观察。

嘉实基金表示,短期市场波动不影响a股长期走势。三季度GDP数据显示,三季度GDP同比增速由二季度的0.4%升至3.9%,高于预期的3.66%,经济继续复苏。基于稳增长政策和资金面的宽松,随着全市场优质企业的估值优势逐步体现,仍维持后市结构性机会充裕的判断,相对看好稳增长扭转困难延续高景气。


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